ما هو التحليل الفني؟

إن التحليل الفني يتنبأ باتجاهات السوق من خلال مراقبة الأسعار التاريخية وصياغة استراتيجيات التداول وفقًا لذلك. جنبا إلى جنب مع التحليل الأساسي، هما أكثر الأدوات التحليلية استخدامًا.

يعتمد المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني على الفرضيات الثلاثة التالية:

إن سعر السوق يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاج الناس إلى فهمها؛

إن السعر يتقلب حول خط الاتجاه؛

إن التاريخ يعيد نفسه.

هذه الفرضيات الثلاثة هي أساس التحليل الفني الفعال، يمكننا توقع تحركات الأسعار المحتملة القادمة بفضل مساعدة التحليل الفني.

يجب ملاحظة أن التحليل الفني ليس صحيحاً بنسبة 100٪. في التطبيقات العملية ، قد تجد أن قرارات التداول الخاصة بك بناءاً على نتائج التحليل الفني الصارم تكون معاكسة لاتجاه تقلبات الأسعار في السوق الحقيقي. هذا الموقف لا يتعارض مع هدفنا الأصلي للتحليل الفني، ولا يعني أن طريقة التحليل الفني الخاصة بك خاطئة.

إن دور التحليل الفني ليس مجرد توقع صعود وهبوط أسعار السوق. بل أن معناه الحقيقي هو مساعدة المتداولين على فهم السوق بشكل أفضل وتطوير استراتيجية تداول تتكيف مع السوق الحالي.

تتضمن الأساليب الشائعة للتحليل الفني أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. سوف نقوم بفتح مقالتين إضافيتين لتقديمهما. في هذه المقالة، سوف نقوم بتقديم المهارات الأساسية للتحليل الفني – لتحديد الاتجاهات.

?لماذا تحديد الاتجاهات؟

إن مجرد فهم سعر الرسم البياني لا يساعدنا في اتخاذ قرارات التداول، بل إنك تحتاج أيضا إلى فهم كيفية تحديد اتجاه السعر على الرسم البياني. هناك ثلاثة أنواع من اتجاهات الرسم البياني: لأعلى ولأسفل ودمج. في الاتجاه الأحادي للصعود والهبوط، غالبًا ما يتبنى الناس استراتيجية تداول اختراق، أي التداول في اتجاه واحد فقط، والشراء صعودا أو هبوطا. في اتجاه الدمج، غالباً ما يستخدم الناس استراتيجية تداول النطاق للبيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض، والبيع عند ارتفاع السعر إلى أعلى نطاق الدمج، والشراء عندما ينخفض ​​السعر إلى أسفل نطاق الدمج. لذلك، فمن المهم للمتداولين بشكل خاص الحكم على ما إذا كان اتجاه سعر الصرف في اتجاه أحادي الجانب لأعلى/لأسفل أو في اتجاه الدمج، حيث يمكننا اعتماد طريقة التداول الصحيحة إلى أقصى حد ممكن، فقط من خلال فهم الاتجاه بدقة.

هناك العديد من الأدوات لتحديد الاتجاهات، وكل التحليلات الفنية تقريبًا تتضمن حكمًا على الاتجاه. في هذه المقالة، سوف نقوم أولاً بتقديم كيفية رسم خطوط الاتجاه وخطوط الدعم/المقاومة في الرسم البياني، وقد انتهت القواعد العامة للحكم على الاتجاه.

برجاء ملاحظة أنه على الرغم من أن الرسم البياني الدقيق يمكن أحيانا أن يعكس بعض الاتجاهات، إلا أننا لا نزال نوصي باستخدام أدوات التحليل الفني على الرسوم البيانية طويلة المدى، لأن معلومات الأسعار على الرسوم البيانية طويلة المدى أكثر شمولاً وأكثر موثوقية من الناحية الإحصائية. على سبيل المثال، بيانات السعر على الرسم البياني لكل ساعة أكثر موثوقية من الرسم البياني لكل دقيقة، وبيانات السعر على الرسم البياني اليومي أكثر موثوقية من الرسم البياني لكل ساعة.

خطوط الاتجاه وخطوط الدعم وخطوط المقاومة

إن خط الاتجاه هو خط مستقيم يوضح اتجاه زوج العملات، والذي يتكون من خلال ربط سعرين أو أكثر. يعتبر خط الاتجاه خط دعم في السوق الصاعدة، بينما يعتبر خط الاتجاه خط مقاومة في السوق الهابطة.

–> يشير خط المقاومة إلى الخط الذي يوصل الأسعار بالمقاومة. إذا ارتفع سعر الصرف إلى مستوى السعر وعاد إلى الوراء عدة مرات، فإننا نعتبر هذا سعرًا ذو مقاومة. كلما زادت نقاط المقاومة، كان خط المقاومة أكثر موثوقية.

يمكننا العثور على أدوات لرسم خطوط الاتجاه على شريط الأدوات أعلى المنصة على منصة MT4.

إن مبدأ رسم خط الاتجاه هو العثور على أعلى وأدنى نقطة ذات صلة في الاتجاه الصعودي (الهابط) في الفترة الزمنية قيد الاعتبار وربطها بخط مستقيم، حيث لا يمكن للسعر عبور خط الاتجاه. كلما زاد طول خط الاتجاه، زادت القوة الممثلة وزادت احتمالية انخفاض السعر (الصعود) والعودة بالقرب من خط الاتجاه.

إن رسم خط الاتجاه يمكن أن يساعدنا بشكل أوضح في تحديد اتجاه السوق الحالي. في الوقت نفسه، أحتاج أيضًا إلى الحكم على ما إذا كان الاتجاه مستمرًا بالفعل وفقًا لخط الاتجاه.

التحليل الأساسي

نظرة عامة على التحليل الأساسي

إن التحليل الفني يكشف عن توازن القوى بين المشترين والبائعين في سوق الصرف الأجنبي، بينما تحلل الأساسيات السوق من مصدر تغيرات أسعار الصرف: تدفقات رأس المال للعملات وتدفقات التجارة والأخبار والظروف الاقتصادية.

إن العوامل التي تؤثر على تغيرات أسعار الصرف تشمل جوانب عديدة مثل المجتمع والاقتصاد والسياسة. لذلك، قد يحتاج التحليل الأساسي إلى دمج الكثير من عناصر التحليل. تقيد هذه المشكلة العديد من المبتدئين في التحليل الأساسي بسبب أساسيات السوق المتغيرة بشكل كبير. إن المحافظة على البقاء حساسًا في جميع الأوقات ليس بالأمر السهل. لكن لا تقلق، فبينما تعمق بحثك حول التحليل الأساسي، ستشكل المفاهيم في الاقتصاد الديناميكي العالمي صورة في ذهنك. إن التغيرات قصيرة المدى في أساسيات السوق تعمل على تغيير هذه الصورة باستمرار.

بالطبع، إن التحليل الأساسي لا يهدف إلى تحديد سعر السوق بالضبط. على سبيل المثال، عند تحليل تقرير التوظيف الخاص بدولة ما، يمكننا الحصول على فهم واضح نسبيًا للظروف الاقتصادية العامة للبلد، ولكن إذا أردنا الحصول على استراتيجيات تداول محددة مثل نقاط الدخول ونقاط الخروج، فلا نزال بحاجة إلى استخدام أساليب التحليل الفني. لذلك، قد يختار العديد من المتداولين التخلي عن التحليل الأساسي تمامًا والاعتماد فقط على التحليل الفني خصوصاً عندما يكونون في حيرة عند استخدام كمية كبيرة من المعلومات الأساسية. هذا نهج خاطئ. إن التداول بدون فهم معين للعوامل الأساسية هو مثل لمس شخص كفيف لفيل، فمعلومات السعر التي تراها على الرسم البياني قد لا تكون هي حقيقة السوق.

تحليل الأساسيات طويل المدى :

عند قياس قيمة العملة، تستخدم الأساسيات طويلة المدى طريقتين تقليديتين للتحليل: نظرية تعادل القوة الشرائية ونظرية ميزان المدفوعات الدولي.

نظرية تعادل القوة الشرائية

إن نظرية تعادل القوة الشرائية تنص على أن سعر صرف عملتين يجب أن يكون مساوياً لنسبة مستويات الأسعار لسلة من السلع والخدمات في هذين البلدين. هذا لأنه إذا كانت الأسعار الفعلية لمجموعة من السلع في بلدين مختلفة تمامًا، بافتراض أن تكلفة النقل صفر، يمكن للتجار جني الأرباح عن طريق الشراء والبيع.

سعر الصرف = سعر السلعة في بلد ما / سعر السلعة في بلد آخر

وفقًا لنظرية تعادل القوة الشرائية، إذا كان سعر الصرف الحالي هو 1: 110، فإن الين تم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية ويتم المبالغة في تقييم الدولار. يمكن للتجار شراء سلع في اليابان مقابل 100 ين ثم نقلها إلى الولايات المتحدة لبيعها مقابل دولار أمريكي واحد. سيتم تحويل الدولار الأمريكي الناتج إلى 110 ين ياباني بسعر الصرف الحالي، مع مكسب خالي من المخاطر يبلغ 10 ينات. لذلك، سيرتفع الطلب على الين، مما سيعزز في النهاية ارتفاع قيمة الين وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. سيعود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين إلى المستوى 1: 100.

يجب ملاحظة إلى أن كوكاكولا هي مجرد مثال لتوضيح معنى النظرية. في الواقع، لا تقوم نظرية تعادل القوة الشرائية على سلعة واحدة، بل على سلة من السلع والخدمات. يعتمد مزيج السلع والخدمات على تفضيلات المحللين المختلفين. في الوقت نفسه، فإن نظرية تعادل القوة الشرائية تتجاهل بعض العوامل المهمة التي تؤثر على الأسعار، بما في ذلك تكاليف النقل، والحواجز التجارية، والتعريفات، وغيرها، ولا تحدد البيانات الخاصة بالسلع غير المتداولة. لا تنطبق نظرية تعادل القوة الشرائية بشكل عام إلا على التوقعات طويلة الأجل التي تزيد عن 3 إلى 5 سنوات.

نظرية ميزان المدفوعات

هناك عاملان رئيسيان يؤثران على تغيرات أسعار الصرف وفقًا لنظرية ميزان المدفوعات الدولي: التدفقات التجارية وتدفقات رأس المال، أي الحساب الجاري وحساب رأس المال في ميزان المدفوعات.

إن الحساب الجاري يعكس استيراد وتصدير السلع والخدمات في بلد ما. عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات، تكون الدولة مُصدِّرة صافية. هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين يشترون عملة البلد أكثر من عدد الأشخاص الذين يبيعون عملتها، لأن الدول الأخرى تحتاج إلى شراء عملة ذلك البلد عند استيراد السلع من هذا البلد، وبالتالي سيزداد الطلب على عملة ذلك البلد. لذلك، فإن البلدان التي لديها فائض تجاري لديها المزيد من الفرص لرفع قيمة العملة. والعكس هو دولة مستوردة صافية، حيث تكون الواردات أكبر من الصادرات. يحتاج المستوردون في بلد مستورد صافٍ إلى بيع عملتهم الخاصة للتبادل بعملة البلدان المصدرة، مما سيؤدي إلى خفض قيمة عملتهم.

يعكس حساب رأس المال التدفق الداخلي والخارجي لرأس المال الاستثماري في بلد ما. إذا كانت قيمة حساب رأس المال الصافي موجبة، فهذا يعني أن تدفق رأس المال أكبر من التدفق الخارجي. يحتاج المستثمرين الأجانب إلى تحويل عملتهم الخاصة إلى العملة المحلية. لذلك، سيؤدي حساب رأس المال الموجب إلى زيادة الطلب على عملة البلد وتعزيز قيمتها. على العكس من ذلك، إذا كان حساب رأس المال سالبًا، فهذا يعني أن تدفق رأس المال أقل من التدفق الخارجي. يحتاج المستثمرون المحليون إلى تحويل عملاتهم إلى عملات أخرى، مما يؤدي إلى قمع قيمة عملاتهم المحلية.

يمكن تقسيم تدفقات رأس المال إلى نوعين وفقًا لأشكال رأس المال: تدفقات الكيانات وتدفقات المحفظة. يشير تدفق الكيانات إلى الاستثمار الأجنبي المباشر. سوف يقوم المستثمرون أولاً بتحويل أموالهم إلى عملة البلد المستثمر به، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة البلد المستثمر. ينقسم تدفق المحفظة الاستثمارية إلى أسهم ودخل ثابت (مثل السندات).

عندما يكون سوق الأوراق المالية إيجابيًا في بلد ما، فهذا يشير إلى تدفق رأس المال إلى سوق الأوراق المالية، كما أنه سيتم جذب رأس المال الأجنبي، وبالتالي تعزيز قيمة العملة المحلية. عندما يكون سوق الأوراق المالية في بلد ما في اتجاه تنازلي، فهذا يشير إلى أن رأس المال ينسحب من السوق، كما إنه يتم سحب رأس المال الأجنبي، مما يضر بقيمة العملة المحلية. لذلك، يمكن لمتداولي العملات الأجنبية متابعة أداء أسواق الأسهم العالمية للتنبؤ بتدفق رؤوس الأموال للدول على المدى الطويل نسبيًا.

إن سوق الدخل الثابت مشابه لسوق الأوراق المالية. كلما ارتفع معدل العائد، كان ذلك أكثر ملاءمة لارتفاع قيمة العملة الوطنية. الفرق هو أنه عندما يكون الاقتصاد العالمي غير مستقر، فإن الخصائص المستقرة والآمنة لسوق الدخل الثابت تعمل كملاذ لرأس المال العالمي. يجب على المتداولين على المدى الطويل الانتباه إلى الفروق في سوق الدخل الثابت:

1. كشف السبريد لأسعار العملات – أسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية واليورو دولار

يستطيع المستثمرون الانتباه إلى الفرق بين السعر المعروض بين البنوك الأوروبية واليورو دولار. إن الأسعار المطروحة بين البنوك الأوروبية هي أصول ذات دخل ثابت تعكس معدلات الفائدة الأوروبية قصيرة الأجل. يشير اليورو دولار إلى ودائع الدولار الأمريكي الموضوعة في بنوك خارج الولايات المتحدة. نظرًا لأن الولايات المتحدة وأوروبا يمتلكان أكثر أسواق الأسهم والدخل الثابت شمولاً، إذا كانت أسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية أعلى من معدلات ودائع اليورو دولار، فسوف تدفع المستثمرين إلى بيع الأصول الأمريكية وشراء الأصول الأجنبية، مما سيكون له تأثير معين على سوق الصرف للعملات الأجنبية. على العكس من ذلك، إذا تضاءلت الفجوة الإيجابية بين سعر الفائدة بين البنوك الأوروبية واليورو دولار، أي إنخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك الأوروبية​​، فسوف تقل جاذبية الأصول الأوروبية، مما يدفع المستثمرين إلى بيع الأصول الأوروبية.

2. فجوة الدخل الثابت عبر السندات الأوروبية – السندات، والأسعار المطروحة بين البنوك الأوروبية واليورو دولار

سندات الجلت هي منتجات ذات دخل ثابت تصدرها الحكومة البريطانية. عند شراء وبيع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو مقابل الجنيه الإسترليني، يجب الانتباه إلى الفجوة بين سندات الجلت وأسعار الصرف الأوروبية بين البنوك واليورو دولار. عندما تنخفض الفجوة الإيجابية بين سعر الفائدة في المملكة المتحدة وسعر الفائدة الأوروبية أو الأمريكية، ستكون فرص الاستثمار ذات الدخل الثابت في المملكة المتحدة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. وبالتالي سيبيع المستثمرون أصولهم المحددة بالجنيه الاسترليني لإيجاد فرص استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى، مما يضغط على الجنيه الإسترليني.

3. الدول الأخرى – أسواق الدخل الثابت الدولية

إن منتجات الدخل الثابت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول خارج أوروبا وفجوات سعر الفائدة الخاصة بهم تستحق المتابعة أيضًا. على سبيل المثال، طبقت أستراليا ونيوزيلندا معدلات فائدة عالية، مما جعل المستثمرين يبيعون عملتهم المحلية لشراء الدولار الأسترالي أو الدولار النيوزيلندي. سيصبح هذا النشاط أكثر وضوحًا عندما تنخفض أسعار الفائدة في البلدان الأخرى. على النقيض، إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، فقد يتم تحويل الأموال من أستراليا ونيوزيلندا، مما يضيف ضغطًا تصاعديًا على عملاتهما.

نحن نحتاج أيضًا إلى التفكير في المزيد من العوامل عند التفكير في الأساسيات المتوسطة والطويلة الأجل. على سبيل المثال، عند تحليل الاتجاه طويل الأجل للدولار الأمريكي، فمن الضروري النظر في جوانب مختلفة مثل السياسات النقدية وسياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، والوضع الاقتصادي للولايات المتحدة، وتأثير الأحداث الجيوسياسية العالمية على الولايات المتحدة.إن الأخبار مهمة في هذا الوقت بشكل خاص. يمكنك التعرف على الأداء الاقتصادي لدولة ما في الفترة الزمنية السابقة وسياسات العملة وأسعار الفائدة التي تتبناها الدولة في أخبار البيانات السابقة، واستخدام هذه المعلومات للمضاربة على عملة الدولة في المستقبل. توجه . لذلك من أجل دقة وشمولية التحليل الأساسي، حتى لو لم تكن تتداول الأخبار، يجب عليك مراقبة المؤشرات الاقتصادية المهمة في التقويم الاقتصادي.

حيث أنه يمكن استخدامه طالما تم تحميله

تعريف

يختلف خط ارتداد فيبوناتشي عن العديد من المؤشرات الفنية الأخرى التي تم تقديمها سابقًا. حيث أنه يمكن استخدامه طالما تم تحميله على الرسم البياني وتعيين المعلمات، على عكس تلك المؤشرات السابقة. عند استخدام ارتدادات فيبوناتشي، يحتاج المستثمرون إلى تحديد موجة الاتجاهات بأنفسهم، ثم رسمها على الاتجاه. في قسم “أمثلة تطبيقية”، سنقدم أيضًا كيفية رسم ارتدادات فيبوناتشي.

أثر

إن ارتدادات فيبوناتشي يوفر لنا طريقة جيدة للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة. كلما استمر الاتجاه الصعودي أو الهبوطي لفترة أطول، زادت موثوقية مستوى الارتدادات.

يفضل بعض المتداولين رسم خطوط ارتدادات فيبوناتشي بشكل منفصل للاتجاهات طويلة الأجل وقصيرة الأجل على الرسوم البيانية لفترات زمنية مختلفة. كلما كان مستوى خط الاسترداد طويل المدى أقرب إلى مستوى خط الاسترداد قصير المدى، كلما كان خط الاسترداد هذا أكثر موثوقية.

مُعامل التغير

إن أكثر مستويات التصحيح شيوعًا من الاتجاه الصعودي أو الهبوطي هي38.2٪ و 50.0٪ و 61.8٪ . يُعتبر 38.2٪ عمومًا أقل مستوى من الموثوقية، أي أنه من غير المحتمل أن يعود سعر الصرف إلى الاتجاه الأصلي عندما يصل إلى هذا المستوى. كلما ارتفع مستوى النسبة المئوية الذي يقترب منه سعر الصرف (أي 61.8٪) ، زادت فرصة العودة إلى الاتجاه الأصلي.

مثال تطبيقى

إذا وجدت موجة من الاتجاه الصعودي أو الهبوطي قد انتهت لتوها على الرسم البياني (يمكن استخدام قاعدة 123 لتحديد ما إذا كان الاتجاه قد انتهى، الرجاء الرجوع إلى “التحليل الفني والحكم على الاتجاه” في أكاديمية المبتدئين للحصول على التفاصيل) ، يمكنك التفكير في البدء بخط ارتداد فيبوناتشي لتحديد الدعم أو المقاومة التالية.

يمكنك العثور على خط ارتداد فيبوناتشي في شريط الأدوات بمنصة MT4 .

قم بتوصيل أعلى وأدنى نقاط الاتجاه على الرسم البياني بعد النقر فوق هذا الزر. الشكل أدناه هو مثال على GBP/USD.

الدعم والمقاومة

إن مستوى الدعم يشير إلى سعر الدعم الذي قد يواجهه سعر الصرف عند انخفاضه، وذلك لإيقاف الانخفاض واستقرار السعر. المفهوم الآخر المقابل هو مستوى المقاومة، وهو السقف أي عندما يرتفع سعر الصرف، وينعكس إلى سعر هبوطي. من الضروري تحديد مستويات الدعم والمقاومة، لأنه عندما يقترب سعر الصرف أو يخترق بشكل فعال مستويات الدعم والمقاومة، فهذا هو الوقت المناسب للتداول. عندما يفشل الاختراق، غالبًا ما يعتقد الناس أن الاتجاه الأصلي قد يظل كما هو، وعندما يخترق سعر الصرف مستوى الدعم/المقاومة بشكل فعال، فمن المحتمل جدًا أن يطلق موجة جديدة من الاتجاه الهبوطي/الصعودي.

تتضمن طرق تحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل أساسي خط الاتجاه، الارتفاع/الانخفاض السابق، حكم النمط وحكم المؤشر الفني.

خط الاتجاه

لقد قدمنا ​​كيفية رسم خطوط الاتجاه في “التحليل الفني وحكم الاتجاه”. في الواقع، يعد خط الاتجاه وسيلة للحكم على مستويات الدعم والمقاومة: في السوق الصاعد يتكون خط الاتجاه من سلسلة من مستويات الدعم. عند تراجع سعر الصرف بالقرب من خط الاتجاه، فمن المحتمل جدًا أن يدعم مستوى الدعم على خط الاتجاه سعر الصرف. يتكون خط الاتجاه في السوق الهابط من سلسلة من مستويات المقاومة. عند ارتفاع سعر الصرف بالقرب من خط الاتجاه، فمن المحتمل جدًا أن يتسبب مستوى المقاومة على خط الاتجاه في انخفاض سعر الصرف مرة أخرى. لذلك، تعد خطوط الاتجاه طريقة شائعة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في أسواق الاتجاه.

أحيانًا، عند انخفاض ​​السعر إلى ما دون خط الاتجاه، فإن خط الاتجاه الذي قدم الدعم في الأصل قد يصبح مقاومة.

توضح الصورة أعلاه أن خط الاتجاه الصاعد على الرسم البياني اليومي لزوج العملات NZD/CAD قد أصبح مقاومة عندما يرتد سعر الصرف إلى الأعلى.

إن مستويات المقاومة والدعم تكون قابلة للتبديل في كثير من الحالات. قد يتحول مستوى الدعم الأصلي إلى مستوى مقاومة أو العكس. هذا الموقف شائع بشكل خاص في الحكم على مستويات الدعم/المقاومة من خلال الارتفاعات والانخفاضات السابقة.

الارتفاع/الانخفاض السابق

عند تغيير سعر الصرف الأجنبي إلى انخفاض أو إلى دمج بعد حركة الاتجاه الصعودي، فإنه غالبًا ما يشكل أعلى سعر قصير المدى، والذي نسميه “السعر الأعلى السابق”. المفهوم المقابل هو أدنى سعر سابق، أي أدنى سعر على المدى القصير يتكون عندما يتحول سعر الصرف إلى تصاعدي أو دمج بعد إكمال حركة الاتجاه الهبوطي.

توضح الصورة أعلاه السعر الأعلى السابق والسعر الادنى السابق على الرسم البياني اليومي لزوج العملات الدولار AUD/CAD.

عند الحكم على مستويات الدعم والمقاومة، يظن الناس أن الارتفاع السابق قد يكون مستوى مقاومة الاتجاه الصاعد التالي، وقد يكون السعر الادنى السابق هو مستوى الدعم للاتجاه الهبوطي التالي. عندما يتحرك سعر الصرف إلى المنطقة المجاورة لمستوى السعر هذا مرة أخرى، فقد يعود مرة أخرى، وتكون حالة السعر الادنى السابق مماثلة نظرًا لعودة سعر الصرف مرة أخرى إلى أعلى مستوى سابق له.

عند عودة السعر إلى القاع السابق أو الارتفاع السابق بشكل متكرر، كلما زاد عدد مرات العودة، زادت قوة دعم أو مقاومة السعر. إذا نجح سوق العملات في اختراق مستوى الدعم وتغيير الاتجاه، فمن الممكن أن يتحول مستوى الدعم القوي الأصلي إلى مستوى مقاومة قوي في حركة السوق اللاحقة أو العكس.

إن الصورة أعلاه هي الرسم البياني الأسبوعي لـ AUDCAD. لقد تم دعم سعر الصرف في منطقة 0.99-1.00 عدة مرات، ثم واجه سعر الصرف مقاومة عند نفس المستوى عدة مرات.

حكم التعرف على الأنماط

إن أنماط الرسومات البيانية غالبًا ما توفر طرقًا للحكم على مستويات الدعم والمقاومة.

على سبيل المثال، في نموذج القمة المزدوجة يمكن اعتبار قمته على أنها مستوى مقاومة قوي، لأن السعر يرتد مرتين في هذا المركز. يمكن اعتبار القاع (خط العنق) بمثابة مستوى دعم.

حكم المؤشر الفني

يمكن أيضًا استخدام بعض المؤشرات الفنية الكلاسيكية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. إن أكثر هذه المؤشرات كلاسيكية هو خط المقطع الذهبي.

المشاركون في السوق

سوف تتمكن من فهم سبب وكيفية تأثر الأسعار بالأخبار بشكل أفضل، من خلال فهم من هم في السوق. في الوقت نفسه، ستتمتع بمزيد من الثقة في المعاملات، لأنه هناك دائمًا مشترون وبائعون في السوق، بغض النظر عن سعر المعاملة.

سوق ما بين البنوك

يتكون سوق Interbank من البنوك التجارية الكبرى وتجار الأوراق المالية. إن حجم تداولهم يمثل ما بين 40٪ إلى 50٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية، والذي يحتل المرتبة الأولى بالطبع في القائمة.

كونك في القمة مع أكبر حجم تداول، يمكن للمشاركين الاستمتاع بأقل فروق أسعار.

البنوك المركزية

تسيطر على المعروض النقدي، ومعدل التضخم وأسعار الفائدة، وتستخدم احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

هذا يعني أن البنوك المركزية تحتل أيضًا مراكز مهمة في سوق الصرف الأجنبي.

شركات إدارة الاستثمار

إن هذه الشركات عادة ما تدير حسابات كبيرة نيابة عن عملائها. على سبيل المثال، يحتفظ مدير الاستثمار بأسهم أجنبية في محفظته الاستثمارية، لذلك فهو يحتاج إلى شراء وبيع العديد من العملات الأجنبية لتسوية معاملات الأوراق المالية الأجنبية.

بمعنى آخر، تقوم شركات إدارة الاستثمار أيضًا بالمشاركة في سوق الصرف للعملات الأجنبية لأغراض المضاربة. إنهم يستفيدون من تقلبات واتجاهات السوق من خلال إدارة أموال العملاء.

متداولوا التجزئة

يقوم متداولو التجزئة بإجراء المعاملات من خلال السماسرة أو البنوك. لا تنطوي معاملاتهم على التسليم المادي وهي مجرد مضاربة.

شركة صرافة غير بنكية

تشير إلى وسطاء الصرف الأجنبي الذين يقدمون العملات الاجنبية والمدفوعات الدولية للأفراد والشركات. الفرق بين شركات الصرافة غير المصرفية والبنوك هو أن هذه الشركات لا تقدم معاملات صرف العملات الأجنبية لأغراض المضاربة، ويتلقى عملاؤها التسليم المادي.

سوف نقوم هنا بمناقشة أساليب التداول المختلفة التي قد تواجهها. تعتمد بعض القواعد النموذجية لتقسيم أسلوب التداول على طول المركز ووقت الفتح وتكرار المعاملات. لا توجد في الواقع قواعد صارمة بشأن فترة زمنية معينة لاختيار التداول بالنسبة لمتداول بعينه. ومع ذلك، يقدم الجدول التالي بعض الأمثلة النموذجية للفترات الزمنية المستخدمة بواسطة أنواع مختلفة من المتداولين بشكل عام.

التداول في نهاية اليوم

هذا هو أسلوب التداول المعتمد من قبل العديد من المتداولين الهواة. قد يقومون بإجراء تحليل للسوق مرة واحدة في اليوم أو في الأسبوع، ثم يقومون بإعداد أوامر معلقة لالتقاط تقلبات الأسعار. يقوم المتداولون باستخدام الأوامر المعلقة للتداول، بدلاً من مراقبة السوق عن كثب للحصول على أفكار تداول.

إذا كنت مشغولاً ، فيجب أن يكون أسلوب التداول في نهاية اليوم اختيارًا جيدًا لك، لأنك لا تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في تحليل وإدارة المعاملات.

الأساسيات (تداول الماكرو)

قم باستخدام المعلومات الأساسية و / أو النماذج المالية لتقييم نقاط القوة والضعف في الأسهم أو العملات أو الأسواق أو البلدان للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. إن مصادر المعلومات الخاصة بالأسهم والعملات الأجنبية ليست هي نفسها. غالباً ما تتأثر الأسهم بالأخبار الداخلية لشركات معينة، بينما يتأثر الصرف الأجنبي بشكل أساسي بعوامل الاقتصاد الكلي.

التداول خلال اليوم

يقوم المتداولون خلال اليوم بإكمال فتح وإغلاق التداول في نفس اليوم. يمكن أيضًا تصنيف التداول المتأرجح على الرسم البياني لكل ساعة على أنه تداول خلال اليوم. بالمقارنة مع المعلومات الأساسية، يعتمد التداول خلال اليوم بشكل كبير على التحليل الفني.

إن التداول خلال اليوم يضم أشكال متعددة، بما في ذلك المضاربة، تداول الأخبار، التداول المتأرجح، تداول الاتجاه.

تداول الأخبار

يميل متداولو الأخبار إلى التركيز على الأحداث الإخبارية المهمة والتداول أثناء أو قبل الإعلان عن الأخبار المهمة. إذا كانت نتيجة الأخبار غير متوقعة، فقد تؤدي إلى تقلبات شديدة، وبالتالي خلق فرص ربح في فترة قصيرة جدًا. بالطبع، بعد الإعلان عن حدث هام، فقد يؤثر تداول الاخبار على الاتجاه طويل المدى أيضًا، مما قد يثير اهتمام متداولين الماكرو بتعديل توقعات الاتجاه طويل الأجل. لكن أسلوب تداول الأخبار النموذجي عادة ما يكون مرتبطًا فقط بالأحداث قصيرة المدى.

التداول طويل الأجل

يُطلق “التداول طويل الأجل” على أسلوب التداول المتمثل في الاحتفاظ بالصفقة لفترة طويلة من الزمن (أسابيع أو شهور أو حتى سنوات). إن المتداولون على المدى الطويل لا يهتموا بالتقلبات قصيرة الأجل في السوق، لأنهم يعتقدون أن أفق استثمارهم طويل الأجل يمكن أن يحسب متوسط ​​المكاسب والخسائر على المدى القصير.

يميل المتداولون على المدى الطويل إلى استخدام الكثير من المعلومات الأساسية كمدخلات، بسبب طول فترة الاحتفاظ لكنهم قد يكونون أيضًا مجرد متداولو تحليل فني. من المرجح أن يستخدم كل من المتداول على المدى الطويل والمتداول المتأرجح الأوامر المعلقة لفتح المراكز، لذلك لا يتعين عليهم مراقبة السوق عن كثب.

السكالبينج

إن السكالبينج هو أسلوب تداول يومي. على عكس أساليب التداول الأخرى، يجب أن تبقي عينيك على الشاشة كما لو كنت تعتمد على ذلك لكسب لقمة العيش. يتعتبر السكالبينج شائع جدًا نظرًا لإمكانية تحقيق ربح منه بصورة جيدة، ولكنه أيضًا أسلوب تداول صعب التعلم لأنه يتطلب قدر عالى من الانضباط في التداول. وبالرغم من ذلك، فإن المتداولين المبتدئين مهتمون أيضًا بالسكالبينج.

غالبًا ما يستخدم المتداولون خلال اليوم ومتداولوا السكالبينج التداول بنقرة واحدة لفتح المراكز في الوقت الفعلي، لأن سرعة فتح المراكز مهمة جدًا لهذين النوعين من المتداولين.

تداول التأرجح

كونك متداولًا متأرجحًا، فأنت تحاول بالفعل تداول تقلبات الرسم البياني وتأمل في الحصول على تقلبات كبيرة. إن المتداولون المتأرجحون يحبون استخدام الرسم البياني اليومي كدورة رسم بياني لفتح صفقة، ويتراوح وقت الانتظار من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. ومع ذلك، فإن الرسم البياني للساعة يحظى أيضًا بشعبية كبيرة. في هذه الحالة، يكون وقت الاحتفاظ عادةً بضع ساعات، وفي بعض الأحيان يتم الاحتفاظ بالصفقة بين عشية وضحاها أو حتى بضعة أيام.

التداول الفني

قم باستخدام التحليل الفني لتحليل المعاملات وفتحها وإدارتها وإغلاقها. على الرغم من أن التحليل الفني أكثر شيوعًا بشكل عام في الفترات الزمنية خلال اليوم، إلا أنه يمكن تطبيقه فعليًا على الرسوم البيانية لأي فترة زمنية، بما في ذلك التداول طويل الأجل.

تداول الاتجاه

إن نمط تداول الاتجاه يشير هنا إلى تحديد الاتجاه ثم التداول في نفس هذا الاتجاه المكتشف فقط. يبدو متداولو الاتجاه التقليديون مثل مديري الصناديق طويلة الأجل، ولكن في الواقع، يمكنك اختيار تتبع الاتجاه في أي رسم بياني زمني.